金十交易学院

他说撕开行业面具,只因小散命运惨不可言?


花花手记:真话,往往都不好听,因为戳穿了好看的表面,露出赤裸裸的本质,所以我们祖祖辈辈才会说“忠言逆耳”。事事一味追求真相,固然不好,不过对于市场和交易,你还是了解多一点为妙,毕竟“忠言逆耳”后面接上的是“利于行”。有时你的对手,还真不是巨鳄,也许就是潜伏在你身边的沙丁鱼。

我还没遇到过一个像小冉这样的交易者,话痨、自嗨、喋喋不休。另外,我们说了要采访,却从去年冬天约到今年夏天,只因对不上时间。怎么说呢?这次的访问,我有点“怄气”,嘿,你不是能说么,聊天的时候不给你扒层皮决不罢休。


01.一入市场深如海 


高三毕业之后,小冉一心想着创业,但是创业需要资金,资金又从哪里来呢?带着这个需求,小冉把目光投向了股市,从模拟盘开始接触,到大学转而接触微盘,接着做国际期货,到今天开始以交易为生,踏上了职业化道路。


微盘交易:依托微信,结合移动互联网的便利性研发出来的一款微型理财平台。双向交易机制,可以选择做多做空,涨跌都能赚钱。


总结来说,小冉总计有4次亏损得只剩下裤衩的经历。


第一次爆仓
病因:美联储决议的时候,跟着分析师做白银,半小时亏掉一个月生活费,震荡行情双边来回打,但当时小冉主要以单边为主,分析师说啥听啥,方向反了还加了仓,最后再跟着反手做,希望赚回一笔。 
后果:爆仓,他靠着每天两包泡面活了一个月。
第二次爆仓
病因:碰上EIA行情,在双边打的情况下,亏损折半,这时候小冉想的不是及时止损,而是剑走偏锋,他选择频繁做原油来挽回损失,最后死在一根大线上。
后果:穿仓,化贫穷为力量,他开始武装知识,恶补理论。
第三次爆仓
病因:再也不相信分析师意见,开单一周以微微盈利获胜,却输在投机性最大的天然气上。在做回调的过程中,被天然气的暴涨暴跌深深打败,一个关键压力位做空,宣布小冉玩完。
后果:别人在过快乐暑假,他在做手工挣钱,全副身家不过5块钱。
第四次爆仓
病因:世界杯期间做原油,小冉追单时在高位止损,遇到入市以来最大的一次回撤,也就是10%。
后果:目前以来亏损资金量最大的一次。


“我的天啊,多庸俗的故事,我快要听不下去了。”


“所以说啊,小散的命运都一样,很悲哀。”


咦,小散的命运很悲哀?你要是唠这个,我可有精神了!


02.小散命运很悲惨 



我们常说散户容易成为韭菜,难以和机构相提并论,广为人知的差距有资金量、专业程度,要是以这些来判断小散命运悲惨,显然有点底气不够,那这个行业还有什么是我们忽略了的,却在暗中左右小散的交易之路? 


“一个是资本运作,一个是做空制度。”小冉言简意赅说出两点。


散户的做空工具有限,同时渠道又比较少,所以当散户以躲过下跌为主的时候,也就意味着你浪费了一大部分的机会,更重要的一点是:当你做进去后,没有办法做对冲。相对股票那种对冲套利机构,他们可以轻松在几毫秒的时间内完成一次套利,一年下来轻松获利上千万,这样一看,散户力量的单薄更显得突出。


至于说到资本运作,里面就大有文章了,一些市面上叫得出名字的名人,从一个圈跳到另一个圈,比如说艺人转身投资界,与各界大佬合作,其实都是资本运作的过程。


一般人看不出这些公司有什么问题,具体体现在散户看不懂相关数据,因为其中涉及到财务报表、营销与法律、金融储备、一二级市场等内容;另外还有各种关系纽带,A公司和B公司,背后是什么关系,散户根本查不到。以上这些需要相关途径和人脉才能查到,而散户明显不具有这种能力。


某种程度上来讲,他们才是整个市场最大的机构,也是市场最大的“幕后推手”。


“我举个游资私募公司的操作方法,你选好标的之后,你需要去带票,在这个带票的过程中,你会发现很多内幕,这个公司其实和那个机构是存在着关系的,公司完全可以让机构把票拉起来,散户买进去,机构检查出来,然后大股东跟在背后减持,这样就可以获得套利。”


值得注意的还有一个点——虚假牌面。当行情好的时候,散户过于追涨,这种心态直接导致他们加杠杆资金,这样就容易导致爆雷,当你炒股的时候,不要轻易加杠杆,如果你的能力很强,可以去融资,再差一点的话,可以选择做期货,但千万不要去用资金加杠杆炒股,毕竟这是一个让自己在市场死得很快的做法。


“你说小散在资本运作前面完全没有能力抵抗,限制条件又多,怎么玩?”


“金融市场,流动性越小,黑幕就越多,那你就找流动性大的市场呗,但避免不了力不从心,交易制度导致它始终是不够透明的。”


和小冉聊到这里,我不禁感慨散户真不容易,没想到另外一个大招还在后面等着我。


03.防跌防亏防经纪商 



常听到做交易的同学说自己的交易经历,绕不开的必定有分析师喊单,自己跟着买,亏到吐血。你没弄懂背后的一些“规矩”,其实也只能像很多倒霉蛋一样,换着平台被忽悠,继续亏钱。


“经纪商做a、b仓,这个是行业最大的内容了吧,没啥讲不得的。”


当你开始在选定平台做交易,在那一刻就已经进入系统,经纪商在你成交交易之后跟踪你的整个交易,再根据你个人盈利水平来操控你的资金。如果一个散户的水平不高,经常亏钱,经纪商直接把你放到b仓,相对的是,a仓里放的是交易水平比较高的交易者资金,而这些钱才是直接进入到市场中去赚钱的,b仓资金纯属用来对赌。


“世界上大部分人都是亏钱的,经纪商他们不过是在前面客串一下演戏罢了。”


正因为如此,小冉在老师的教导下,一旦盈利会及时离场,把本金慢慢的抽出来。目前国内市场来看,并没有太多靠谱的交易经纪商,有些公司自己会花钱去国外做一个平台,就是给自己的内部客户用。聪明的资管则通常靠自己,找平台去做交易,反正是不给经纪商这个机会。


04.不如快乐研究裸K 


小冉经过这4年的洗礼,除了看清许多行业内的真相之外,他在交易技术上其实也有收获,这可以说是看清本质,抓住规律的切实实践了。


“亏得没有钱搭公交车那段时间,天天躲在家看K线,我突然明白了K线的逻辑。”


裸K当中最被小冉关注的是量能,得出这个结论的原因在于,几乎所有的高手到最后都会用裸K,他们心中对于市场波动很有把握,如同自己的心跳一般自然。裸K之于他们,是判断行情的重要指标。


讲到裸K,小冉提及到一个哲学体系,那就是学好马克思的唯物辩论主义非常有用。量能的重要性体现在多与空的转化,一个事物,它必然有萌芽,发展,顶峰,衰竭灭亡的一个过程。实际上,市场最后也不过如此。


“化繁为简,才是最重要的,裸K为什么需要形态配合,因为这样可以看出,行情在具体位置是走枢纽还是主扩张。”


在小冉的眼里,除了裸K的使用有一套哲学理念,其实放大至所有交易,都是需要哲学加持去看待。每个人都可以学会这些知识点,不过得先多读书,读哲学。小冉一直深信真正赚钱的东西,不在市场里边儿,而是在市场外边儿,反倒越沉迷于市场的人,越赚不了钱。


小结 


聊到最后,我问小冉的交易目的是什么?他想了很久,才说大概是为了人生理想——活成一个快乐的人。


面对这样一个“奇葩”的理由,我觉得再追问他的人生理想,有点没必要。


姑且这么猜测吧,他的所有快乐,都在交易这场博弈中获得,无关金额,而是学习研究,拨开云雾看月明后,依然勇敢的坚持走下去。另外,他想要感谢的人,比如女友,师父,和朋友,也一定是他在交易中和他们并肩共进时感到过快乐。


罗曼罗兰说过:“世界上只有一种英雄主义,就是认清生活的真相之后,依然热爱生活。” 换在交易上,不妨这样理解,交易中只有一种勇士,就是在认清市场本质后,还是热爱交易,不知道你是不是这样一位勇士呢?


互动话题 


今天想问问大家,在和市场交手过程中,你看清了哪些市场真相呢?欢迎在评论区留言,揭开市场不为人知的一面,带我开开眼界吧。


故事征集


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我,交易者 2019-08-01 08:00:00