金十交易学院

如何制作每日交易计划表格



本文申明:
本文作者为分子自营高级交易员Wu,Wu是职业德州扑克玩家,自小迷恋概率算法,数学系毕业的他毕业论文是“如何击败赌场”。


各位好,欢迎来到金十交易学院。


一、赌博与交易的异同


在入门交易之前,我一直觉得做股票、期货跟赌场里的游戏过程大同小异:选一只会涨的股票,做一手多或空,押大小或是黑红,推几注庄闲和,放好赌注,买定离手,之后听天由命。两者目的也是一致的:盈利!然而大部分参与者往往不能得偿所愿。或许是因为小时候看了太多遍赌神系列电影,我一直相信逢赌必赢的人或方法是真实存在的,而事实证明,我的观点只是部分正确的。


二、赌博和交易都讲胜率


赌博和交易有个共同点,就是讲胜率。虽然赌神是个虚构人物,但是单纯从概率角度讲,如果你的胜率高出对手哪怕1%,加以无限的资本和时间,长期盈利是切实可行的。反之,在不利的胜率下,搭配有限的金钱和时间,再永不休止地赌博只会导致筹码清零,游戏强制结束。


正规赌场对赌客的胜率优势其实并不大,基本都在5%以下,相比其他高门槛的投机活动甚至可以说是相对公平的。短期波动中,玩家甚至不需要做许多学习,就可以通过一段好运获得盈利,并可以自由选择时机见好就收。因此赌场并不需要做到逢赌必赢,也不会畏惧短期波动,怕的只是玩家停止游戏。


三、两类人在赌局中容易获利


凭亲身观察,我觉得只有两大类人是容易在赌场上获利的:其一是单纯找乐子的。他们更像是消费者,在入场前就想好了愿意付出多少代价来获得乐趣,对盈利的目的性没那么强,因此更容易收手,把筹码变成真实盈利;另一类是住在周围来打个买菜钱的大叔大妈。借助明确的止盈止损,稳定的心态和执行力,加上丰富的经验,他们好像经常可以搞定自己的小目标。


四、赌博与交易最大的不同:交易规则不同


尽管赌博和交易有共性,我们依然要明确两者最大的不同。一个没有交易计划的交易员(trader)就好比漫无目的的赌客。就算技术再好,没有明确的计划指引,最多只是一个筹码的搬运工。我们看文中两张图片:



尽管百家乐的看路图咋看都跟K线图有些相像,且两者也都是希望通过研究历史数据来预测未来趋势,但它们其实存在本质的区别。赌客对未来的判断只会决定自己的下注,对即将发出的牌不会有任何影响;而市场与交易者的反馈是双向的,参与者的判断会对其仓位造成直接的改变,从而影响到整个市场。


因此一个日内交易计划,首先要做好宏观分析:有哪些经济数据或官员讲话引导了隔夜市场走势、今日在哪些时段会公布重要数据、会对哪些产品造成较大影响、能否通过财经网站或投行研报对即将公布的数据得出相应预期。


五、如何制定每日交易计划?


那么,如何制定合格的每日交易计划呢?在此之前你需要完成以下准备工作:


1. 隔夜宏观新闻汇总

2. 投行研报阅读



3. 财经日历分析



通过宏观分析,我们不仅可以更好地了解到当前市场的成因,还能更有效地分配自己的时间和精力,做到张弛有度。在做盘的时候也会更有准备,在不同时间段关注特定产品,面对数据公布时的放量不会惊慌失措。在完成这些准备后,你需要开始制定每日的交易计划。


一份完整的日内交易计划需要包含以下要素:


1. 今日主要关注品种


2. 通过量价分布,对市场走势做出预期:震荡势 -> 震荡区间上下限;单边突破 -> 阻力支撑位置


3. 在主图上找到关键点位并加以标记 (前高、前低、回测线位置、pivot point、阻力支撑 etc.)


4. 设定自己的入场点位、止损点位以及分步止盈的目标点位


5. 备选方案:当主要交易计划被市场打脸,该如何应对。


下图展示的是我们分子一天的具体交易计划:



我们的每日交易计划应当与交易规则搭配使用,在宏观分析与盘面分析完成后,做出相应的当日盈利预期。


最后需要强调的是,单单做好的交易计划并不能保证盈利。当你的判断与市场走势吻合时,执行力和心态就成了影响盈利的最重要因素。相信我们上节课程中有关交易规则的内容能够帮助到你提高执行力和心态。



今日寄语:
珍爱生命,远离赌博。



走进机构交易,解构高端策略,这里是由金十数据与分子自营团队共同为您提供的进阶交易课程。每个人都可以是交易大师,交易路上,我们与您同行。


课后习题:

1. 同时掷两颗骰子,骰子面额相加等于9的概率是多少?

2. 同时掷三颗骰子,骰子面额都是1的概率是多少?

3. 每日交易计划中是否包含备选方案?

4. 财经日历是否包含在每日交易计划中?

5. 二级指标是否包含在每日交易计划中?


本节课程参考答案,可联系班主任微信获取哦:jin103234


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职业规划 2019-08-28 15:54:52