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大家好，欢迎来到金十交易学院《智能量化交易》课程。
摘要：很多人在探讨量化交易时会以复杂的策略编程为切入点，无意间为量化交易披上了一层神秘面纱。本节我们将尝试以通俗易懂的语言，为量化交易做一个简单“素描”，揭开他的神秘面纱，相信即便是毫无基础的小白也能轻松理解。
一、量化交易与主观交易的区别
主观交易更重视人为的分析和盘感，即使出现了买卖信号，也会选择性的下单交易，宁可错过行情，也不愿做错。人的感觉是复杂多变的且不可靠的，大多数交易者一旦发生连续亏损，往往就转而用另一种方法。随机性较强，容易被盈亏困扰，导致难以稳定盈利。
量化交易通过对交易的理解，制定一致性的买卖策略。在交易中，对所有的走势都一视同仁，开仓平仓全部系统化处理，宁可做错，也不愿错过。它还具有完整的评价体系，通过历史数据回测，确定策略更适合哪一类的行情和品种，并搭配多种策略和品种实现盈利。
简而言之，主观交易是量化交易的基础，量化交易是主观交易的提炼。主观交易更像是练武，最后能成功与否，天赋占大多数，有十年不悟的，也有一朝悟道的。量化交易更像是健身，只要刻苦努力，就算没有天赋，也能练出一身肌肉。
二、量化交易比主观交易更好？
一个成功的主观交易者，从某种意义上说，也是一个量化交易者。因为一个成功的主观交易者，必然有一套自己的规则和方法，也就是交易系统。成功的主观交易必须建立在交易纪律和交易规则之上，而交易规则的执行部分，实际上就是主观交易中的量化部分。
相反，一个成功的量化交易者，也一定是一个优秀的主观交易者，因为量化交易策略的开发，其实就是一个人交易理念的结晶。如果一个对市场的认知和理解，从一开始就是错误的，那么开发出来的交易策略，长期以来也是难以获利的。
所以，从盈利的角度讲，决定一个交易者最终能否成功，关键因素是交易理念，而不在于是主观交易还是量化交易。量化交易表面上看似高大上，其盈利的实质与主观交易没有本质的区别，它们就像是一件事物的两面性：对立又统一。
但是不可否认，从交易工具上来说，量化交易确实有很多优势。
1、复盘更快，想要检验一个交易策略，就需要计算大量的历史数据，量化交易几分钟之内就能计算出结果。这个速度要比主观交易快许多倍。
2、它更科学，评价一个策略是否优秀，依靠的是数据（比如：夏普比率、最大回撤率、年化收益），而不是自圆其说的神棍。
3、更多机会，全球有几千个交易品种，主观交易不可能同时盯盘，但是量化交易可以全市场实时盯盘，不错过任何交易机会，增加盈利能力。
三、量化交易一定能赚钱吗？
当然能，但长期坚持下来却是一件很难的事。赚钱与否并不取决于量化交易本身，它只是一个工具，量化交易只是把交易思想用程序化、规则化、数量化实现出来，程序代替的只是执行力。难的是长期稳定的赚钱，因为市场是博弈的、动态变化的，交易思路也要跟着市场转变。
四、量化交易的风险
量化交易也有风险，为什么呢？因为量化交易是在历史数据中去挖掘规律，形成交易策略。但是金融市场是一个生态体系，其规律和人性是一个相互作用的动态过程，归根到底还是人的市场。市场的规律会被人性所影响，而人性中间的贪婪、恐惧都会随着市场的变化而变化，市场上很少有一成不变的规律，再厉害的交易策略也很难应对这种突如其来的规律变化。
下节预告：量化仅仅是一种交易方式，策略只是交易思想的载体，程序执行的是每个交易过程。下节将带你了解量化交易完整的生命周期，它将包括：策略构思、建立模型、回测调优、仿真交易、实盘交易、策略监控等。
课后习题：
1. 量化交易与主观交易最重要的区别是什么？
2. 与主观交易相比量化交易有哪些优势？
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